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风险控制

沣京资本始终将风险管控做为公司的基本理念贯彻到投资运作的每个环节,通过对行业与公司的驱动因素的研究,把握确定性强的投资机会,实现管理资产的稳定持续性的成长。 


对于持仓个股,实现严格的投资比例控制,一般来讲单只个股投资规模不超过5%。

对于重点投资个股,需要投研团队全体进行深入讨论,讨论通过后,方可进行重点投资,并进行持续密切的跟踪,根据个股的最新情况及时进行调整。


严格的止损机制:单只个股亏损幅度达到一定幅度时,坚决止损,控制组合整体回撤幅度


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团队优势 


优秀的风险控制能力和历史业绩,稳健持续增长,已经得到充分的验证;


扎实的基本面研究能力,尤其是周期股和白马股上的研究能力在目前的市场反而相对稀缺,其他大部分的产品风格可能以交易性和成长性为主,恰好未来几年市场的主要机会在于周期股和消费股;


优秀的行业背景和行业资源,基金经理均出身于保险资管行业,在当前的市场环境下,具备行业优势,也拥有更丰富的行业资源,能够实现投资收益的可持续;


综合能力突出,包括资金容纳度、换手率、择时择股能力、市场风格等方面的综合实力优秀,没有明显短板。


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