一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
二、下列投资者视为合格投资者:
1、社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
4、中国证监会规定的其他投资者。
如果您继续访问或使用本网站及其所载资料,即表明您声明及保证您或您所代表的机构为“合格投资者”,并将遵守对您适用的司法区域的有关法律及法规,同意并接受以下条款及相关约束。如果您不符合“合格投资者”标准或不同意下列条款及相关约束,请勿继续访问或使用本网站及其所载信息及资料。
投资涉及风险,投资者应详细审阅产品的发售文件以获取进一步资料,了解有关投资所涉及的风险因素,并寻求适当的专业投资和咨询意见。产品净值及其收益存在涨跌可能,过往的产品业绩数据并不预示产品未来的业绩表现。本网站所提供的资料并非投资建议或咨询意见,投资者不应依赖本网站所提供的信息及资料作出投资决策。
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尊敬的沣京成长精选三期证券投资基金委托人:
沣京资本管理(北京)有限公司(以下简称“我司”)所管理的沣京成长精选三期证券投资基金(以下简称“该基金”)自成立以来,一直坚持规范运作,稳健运营。为更好地为委托人提供投资服务,我司拟根据《沣京成长精选三期证券投资基金基金合同》的约定对该基金相关条款进行变更。
我司特向委托人征询关于沣京成长精选三期证券投资基金基金合同相关条款变更的意见。
《沣京成长精选三期证券投资基金基金合同》条款具体修改如下:
一、沣京成长精选三期证券投资基金基金合同修改对照明细表
序号1
十六、基金的费用与税收 (二)费用计提方法、计提标准和支付方式
原条款: |
现条款: |
3、运营服务费 本基金份额注册登记、基金估值等运营服务费用,年费率为0.025%。 计算方法如下: H=E×0.025%÷N H:每日应计提的运营服务费 E:前一日基金资产净值 N:当年天数 本基金的运营服务费每日计提,按季支付给运营服务机构。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在下个自然季度起按照指定的账户路径进行资金支付,直至支付完毕,基金管理人无需再出具资金划拨指令,但应对托管资金账户的现金头寸进行管理,并自行解决由于费用自动支付可能产生的其他头寸问题。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 保底托管费和运营服务费(以下简称保底服务费用) 产品在存续期每个运作年度的最后一天或产品终止时结算托管费用和运营服务费用时考虑保底金额,保底服务费用计算公式如下: 存续期每个运作年度的最后一天或产品终止时应收取的保底服务费用=MAX(0,50000×本运作年度基金存续天数/365-本运作年度基金存续期计提的托管费及运营服务费) 保底服务费用(若有)于基金存续期内后续年度成立日的对日或基金终止时计算,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在10个工作日之内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。保底服务费用不进行摊销。
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3、运营服务费 本基金份额注册登记、基金估值等运营服务费用,年费率为0.025%。 计算方法如下: H=E×0.025%÷N H:每日应计提的运营服务费 E:前一日基金资产净值 N:当年天数 本基金的运营服务费每日计提,按季支付给运营服务机构。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在下个自然季度起按照指定的账户路径进行资金支付,直至支付完毕,基金管理人无需再出具资金划拨指令,但应对托管资金账户的现金头寸进行管理,并自行解决由于费用自动支付可能产生的其他头寸问题。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
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序号2
十六、基金的费用与税收 (四) 费用调整
原条款: |
现条款: |
基金管理人、基金托管人与基金份额持有人协商一致,可根据市场发展情况调整管理费率和托管费率。
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基金管理人、基金托管人与基金份额持有人协商一致,可根据市场发展情况调高管理费率和托管费率。 |
若持有人不同意此次变更,请于三个工作日内联系我司,电话为:010-66290069,邮箱为:services@fundinbj.com。不同意变更的持有人请于临时开放日-2023年5月8日赎回所持有的基金份额,逾期未回复或未联系我司提交赎回申请,视为同意。
敬请函复。
沣京资本管理(北京)有限公司
2023年4月26日
沣京资本管理(北京)有限公司
地址:北京市西城区金贸大厦C2座 电话:010-66290069
沣京资本管理(北京)有限公司
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